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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CF Disponibilités | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 318.00 | | | -60 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 219.00 | | | -4 219.00 |
DL TOTAL (I) | -61 538.00 | | | -61 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EA Autres dettes | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 613.00 | | | 83 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 613.00 | | | 83 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 496.00 | | | 399 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 716.00 | | | 403 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 219.00 | | | -4 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 643.00 | 60 643.00 | | 60 643.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VI Groupe et associés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 613.00 | 83 613.00 | | 83 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
ST Autres comptes | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 156.00 | | | 2 156.00 |