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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 133.00 | 3 718.00 | 191 416.00 | 195 133.00 |
040 Immobilisations financières | 857 758.00 | | 857 758.00 | 857 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 052 891.00 | 3 718.00 | 1 049 173.00 | 1 052 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
072 Créances – Autres | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
084 Disponibilités | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
110 Total général Actif | 1 062 123.00 | 3 718.00 | 1 058 405.00 | 1 062 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 139 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 838 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 084.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 841 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 058 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
230 Autres produits | 188.00 | | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
242 Autres charges externes. | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -216.00 | | | -216.00 |
280 Produits financiers | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
294 Charges financières | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 826.00 | | | 105 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 195 133.00 | | | 195 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 857 758.00 | | | 857 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195 133.00 | | | 195 133.00 |