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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 133.00 | 20 987.00 | 174 146.00 | 195 133.00 |
040 Immobilisations financières | 857 758.00 | 95 052.00 | 762 706.00 | 857 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 052 891.00 | 116 039.00 | 936 852.00 | 1 052 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
084 Disponibilités | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
110 Total général Actif | 1 054 611.00 | 116 039.00 | 938 572.00 | 1 054 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 139 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 698 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 833.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 702 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 938 572.00 | |
AN Terrains | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AP Constructions | 175 620.00 | 20 987.00 | 154 633.00 | 175 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 891.00 | 116 039.00 | 936 852.00 | 1 052 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 611.00 | 116 039.00 | 938 572.00 | 1 054 611.00 |
CU Autres participations | 857 758.00 | 95 052.00 | 762 706.00 | 857 758.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 019.00 | 16 980.00 | | 17 019.00 |
230 Autres produits | 326.00 | 192.00 | | 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 345.00 | 17 172.00 | | 17 345.00 |
242 Autres charges externes. | 5 570.00 | 4 760.00 | | 5 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | 1 975.00 | | 2 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 359.00 | 15 369.00 | | 16 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 986.00 | 1 803.00 | | 986.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
294 Charges financières | 115 455.00 | 22 451.00 | | 115 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 670.00 | 29 352.00 | | -9 670.00 |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DG Autres réserves | 93 319.00 | 63 967.00 | | 93 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 670.00 | 29 352.00 | | -9 670.00 |
DL TOTAL (I) | 236 549.00 | 246 219.00 | | 236 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 099.00 | 528 029.00 | | 468 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 615.00 | 269 065.00 | | 230 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 619.00 | | 1 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674.00 | 472.00 | | 674.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 769.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 023.00 | 799 954.00 | | 702 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 572.00 | 1 046 173.00 | | 938 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 469.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 144.00 | 67 172.00 | | 142 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 814.00 | 37 820.00 | | 151 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 670.00 | 29 352.00 | | -9 670.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 615.00 | 615.00 | 150 456.00 | 230 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 099.00 | 53 642.00 | 217 873.00 | 468 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 023.00 | 57 566.00 | 368 329.00 | 702 023.00 |