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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 890.00 | 875.00 | 3 015.00 | 3 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 768.00 | 740.00 | 3 028.00 | 3 768.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 438.00 | 1 615.00 | 6 822.00 | 8 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 576.00 | | 49 576.00 | 49 576.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 393.00 | | 86 393.00 | 86 393.00 |
072 Créances – Autres | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
084 Disponibilités | 109 475.00 | | 109 475.00 | 109 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 093.00 | | 278 093.00 | 278 093.00 |
110 Total général Actif | 286 531.00 | 1 615.00 | 284 916.00 | 286 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 597.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 807.00 | | | 303 807.00 |
222 Production stockée | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
230 Autres produits | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 399.00 | | | 355 399.00 |
242 Autres charges externes. | 335 745.00 | | | 335 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
252 Charges sociales | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 999.00 | | | 384 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 601.00 | | | -29 601.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 701.00 | | | -29 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 208.00 | | | 63 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 533.00 | | | 104 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |