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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 693.00 | 10 369.00 | 6 324.00 | 16 693.00 |
BP En cours de production de services | 243 917.00 | | 243 917.00 | 243 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 333.00 | | 586 333.00 | 586 333.00 |
BZ Autres créances | 70 361.00 | | 70 361.00 | 70 361.00 |
CF Disponibilités | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 820.00 | | 934 820.00 | 934 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 513.00 | 10 369.00 | 941 144.00 | 951 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 973.00 | -198 458.00 | | -246 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 913.00 | -48 515.00 | | 56 913.00 |
DL TOTAL (I) | -128 060.00 | -184 973.00 | | -128 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 517.00 | 389 340.00 | | 489 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 039.00 | 270 038.00 | | 434 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 648.00 | 4 960.00 | | 105 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 204.00 | 704 338.00 | | 1 069 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 144.00 | 519 365.00 | | 941 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 983.00 | 704 338.00 | | 1 034 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 489 517.00 | | | 489 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 559 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 590.00 | |
FM Production stockée | | | -201 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 345.00 | 2 371.00 | | 3 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 640.00 | 2 371.00 | | 2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 154.00 | 258 119.00 | | 367 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 241.00 | 306 634.00 | | 310 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 913.00 | -48 515.00 | | 56 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 349.00 | | 5 924.00 | 11 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 6 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 16 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 5 924.00 | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 002.00 | 368.00 | | 10 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 112.00 | 368.00 | | 6 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 039.00 | 434 039.00 | | 434 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 586 333.00 | 586 333.00 | | 586 333.00 |
VB T. V. A. | 70 361.00 | 70 361.00 | | 70 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 5 778.00 | 34 222.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 489 517.00 | 489 517.00 | | 489 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 703.00 | 664 703.00 | | 664 703.00 |
VW T.V.A. | 98 556.00 | 98 556.00 | | 98 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 204.00 | 1 034 983.00 | 34 222.00 | 1 069 204.00 |