| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 237.00 | 9 687.00 | 550.00 | 10 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 108.00 | 5 790.00 | 1 318.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 188.00 | 17 320.00 | 1 868.00 | 19 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 586.00 | 3 740.00 | 33 846.00 | 37 586.00 |
BZ Autres créances | 30 334.00 | 22 094.00 | 8 240.00 | 30 334.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 118.00 | 25 834.00 | 43 284.00 | 69 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 306.00 | 43 154.00 | 45 152.00 | 88 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 871.00 | -46 295.00 | | -34 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 740.00 | 11 424.00 | | 37 740.00 |
DL TOTAL (I) | 5 868.00 | -31 871.00 | | 5 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824.00 | 165.00 | | 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 526.00 | 38 313.00 | | 19 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 376.00 | 19 322.00 | | 17 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 283.00 | 59 357.00 | | 39 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 152.00 | 27 486.00 | | 45 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 773.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 890.00 | 60.00 | | 16 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 548.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 690.00 | -488.00 | | 15 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 740.00 | 11 424.00 | | 37 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 983.00 | | 2 205.00 | 16 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 139.00 | | 2 205.00 | 15 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 983.00 | 337.00 | | 16 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 139.00 | 337.00 | | 15 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 804.00 | 2 290.00 | | 19 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 544.00 | 2 290.00 | | 23 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 544.00 | 2 290.00 | | 23 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UX Autres créances clients | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
VW T.V.A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |