| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 424.00 | 12 645.00 | 1 779.00 | 14 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 665.00 | 7 914.00 | 1 750.00 | 9 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 982.00 | 22 403.00 | 3 579.00 | 25 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
BZ Autres créances | 24 668.00 | 22 093.00 | 2 574.00 | 24 668.00 |
CF Disponibilités | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 822.00 | 22 093.00 | 55 729.00 | 77 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 805.00 | 44 497.00 | 59 308.00 | 103 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 12 577.00 | 3 099.00 | | 12 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 401.00 | 9 777.00 | | 7 401.00 |
DL TOTAL (I) | 23 278.00 | 15 877.00 | | 23 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 532.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 671.00 | 7 589.00 | | 10 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 695.00 | 13 668.00 | | 15 695.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 029.00 | 21 790.00 | | 36 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 308.00 | 37 667.00 | | 59 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 045.00 | | 106 045.00 | 106 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 045.00 | | 106 045.00 | 106 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 4 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 88.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670.00 | 88.00 | | 3 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 670.00 | -88.00 | | -3 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 824.00 | 90 933.00 | | 112 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 423.00 | 81 156.00 | | 105 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 401.00 | 9 777.00 | | 7 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 934.00 | | 49.00 | 25 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 978.00 | 2 426.00 | | 19 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 134.00 | 2 426.00 | | 18 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 667.00 | | 3 573.00 | 25 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 667.00 | | 3 573.00 | 25 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 874.00 | 59 825.00 | 49.00 | 59 874.00 |
VW T.V.A. | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |