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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 91 306.00 | | 91 306.00 | 91 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 378.00 | 55 906.00 | 3 472.00 | 59 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 753.00 | 61 356.00 | 103 397.00 | 164 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 107.00 | | 59 107.00 | 59 107.00 |
BZ Autres créances | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CF Disponibilités | 139 268.00 | | 139 268.00 | 139 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 308.00 | | 213 308.00 | 213 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 061.00 | 61 356.00 | 316 705.00 | 378 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 118 844.00 | 92 124.00 | | 118 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 998.00 | 26 720.00 | | 28 998.00 |
DL TOTAL (I) | 198 941.00 | 169 944.00 | | 198 941.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 78 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 78 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829.00 | 4 701.00 | | 1 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 722.00 | 8 184.00 | | 5 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 438.00 | | 7 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 476.00 | 38 812.00 | | 33 476.00 |
EA Autres dettes | 19 437.00 | 21 162.00 | | 19 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 763.00 | 116 138.00 | | 67 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 705.00 | 364 081.00 | | 316 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 753.00 | | | 164 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 950.00 | | | 104 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 380.00 | 2 976.00 | | 58 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 930.00 | 2 976.00 | | 52 930.00 |