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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 91 306.00 | | 91 306.00 | 91 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 998.00 | 57 120.00 | 3 877.00 | 60 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 372.00 | 62 570.00 | 103 802.00 | 166 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 419.00 | | 93 419.00 | 93 419.00 |
BZ Autres créances | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CF Disponibilités | 60 035.00 | | 60 035.00 | 60 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 231.00 | | 162 231.00 | 162 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 603.00 | 62 570.00 | 266 033.00 | 328 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 147 841.00 | 118 844.00 | | 147 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 761.00 | 28 998.00 | | -42 761.00 |
DL TOTAL (I) | 156 180.00 | 198 941.00 | | 156 180.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | 5 722.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | 7 300.00 | | 5 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 793.00 | 33 476.00 | | 38 793.00 |
EA Autres dettes | 9 949.00 | 19 437.00 | | 9 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 853.00 | 67 763.00 | | 59 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 033.00 | 316 705.00 | | 266 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 235.00 | | 306 235.00 | 306 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 235.00 | | 306 235.00 | 306 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 634.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 549.00 | 433 570.00 | | 309 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 311.00 | 404 572.00 | | 352 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 761.00 | 28 998.00 | | -42 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 753.00 | | 1 619.00 | 164 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 950.00 | | | 104 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 378.00 | | 1 619.00 | 59 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 356.00 | 1 214.00 | | 61 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 906.00 | 1 214.00 | | 55 906.00 |