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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 228.00 | 2 649.00 | 5 579.00 | 8 228.00 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 468.00 | 2 649.00 | 6 819.00 | 9 468.00 |
060 Stock marchandises | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
072 Créances – Autres | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
084 Disponibilités | 63 605.00 | | 63 605.00 | 63 605.00 |
088 Caisse | | | 182.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 699.00 | | 115 699.00 | 115 699.00 |
110 Total général Actif | 125 167.00 | 2 649.00 | 122 518.00 | 125 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 252.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 513.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453 725.00 | 422 475.00 | | 453 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 602.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 11 034.00 | 3 798.00 | | 11 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 758.00 | 430 875.00 | | 466 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 453.00 | 327 313.00 | | 312 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 484.00 | -18 786.00 | | 15 484.00 |
242 Autres charges externes. | 27 634.00 | 27 155.00 | | 27 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | 2 466.00 | | 3 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 152.00 | 52 793.00 | | 63 152.00 |
252 Charges sociales | 26 046.00 | 21 153.00 | | 26 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 783.00 | 4 843.00 | | 2 783.00 |
262 Autres charges | 365.00 | 31.00 | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 975.00 | 416 966.00 | | 450 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 783.00 | 13 909.00 | | 15 783.00 |
280 Produits financiers | 412.00 | 376.00 | | 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 435.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 632.00 | 45.00 | | 14 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 749.00 | | 1 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 185.00 | 12 056.00 | | 17 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |