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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 604.00 | |
BT Marchandises | | | 17 431.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 75.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 011.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 752.00 | |
CF Disponibilités | | | 108 449.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 151 104.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 164 708.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 000.00 | 84 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | 471.00 | 1 161.00 | | 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 937.00 | 6 310.00 | | 13 937.00 |
DL TOTAL (I) | 110 908.00 | 96 971.00 | | 110 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 928.00 | 18 591.00 | | 31 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 971.00 | 20 841.00 | | 8 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 321.00 | 12 145.00 | | 12 321.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 530.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 800.00 | 52 107.00 | | 53 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 708.00 | 149 078.00 | | 164 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 653 873.00 | |
FD Production vendue biens | | | 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 654 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 90.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 357.00 | -90.00 | | 2 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 649.00 | | 2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 017.00 | 592 827.00 | | 666 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 081.00 | 586 517.00 | | 652 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 937.00 | 6 310.00 | | 13 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 18 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 17 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 950.00 | 4 464.00 | 4 191.00 | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 950.00 | 4 464.00 | 4 191.00 | 4 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 867.00 | 25 143.00 | 1 724.00 | 26 867.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |