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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942.00 | 1 000.00 | 3 942.00 | 4 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 322.00 | 1 000.00 | 17 322.00 | 18 322.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 748.00 | -315 220.00 | | -340 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 934.00 | -25 529.00 | | -9 934.00 |
DL TOTAL (I) | -349 682.00 | -339 748.00 | | -349 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 178 422.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 033.00 | 290 888.00 | | 313 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 555.00 | 55 249.00 | | 52 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358.00 | 4 237.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 004.00 | 528 796.00 | | 367 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 322.00 | 189 048.00 | | 17 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 004.00 | 528 796.00 | | 367 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 7 947.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 931.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | 2 557.00 | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | 172 557.00 | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 914.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 102 893.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | 69 664.00 | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736.00 | 294 537.00 | | 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 669.00 | 320 066.00 | | 10 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 934.00 | -25 529.00 | | -9 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 313 033.00 | 313 033.00 | | 313 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 476.00 | | | 170 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 004.00 | 367 004.00 | | 367 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 178.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 859.00 | 11 888.00 | | 1 859.00 |
ST Autres comptes | 559.00 | 20 628.00 | | 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 29 629.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 850.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 271.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 4 449.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 14 724.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477.00 | 15 325.00 | | 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 418.00 | 62 995.00 | | 2 418.00 |