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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942.00 | 1 000.00 | 3 942.00 | 4 942.00 |
BZ Autres créances | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 800.00 | 1 000.00 | 14 800.00 | 15 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 682.00 | -340 748.00 | | -350 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 638.00 | -9 934.00 | | -1 638.00 |
DL TOTAL (I) | -351 320.00 | -349 682.00 | | -351 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 263.00 | 313 033.00 | | 314 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 499.00 | 52 555.00 | | 50 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 120.00 | 367 004.00 | | 366 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 800.00 | 17 322.00 | | 14 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 120.00 | 367 004.00 | | 366 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 736.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640.00 | 10 669.00 | | 1 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 638.00 | -9 934.00 | | -1 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VI Groupe et associés | 314 263.00 | 314 263.00 | | 314 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 120.00 | 366 120.00 | | 366 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 337.00 | 1 859.00 | | 1 337.00 |
ST Autres comptes | 304.00 | 559.00 | | 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265.00 | 477.00 | | 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 640.00 | 2 418.00 | | 1 640.00 |