| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 433.00 | 104 093.00 | 340.00 | 104 433.00 |
AH Fonds commercial | 6 619 582.00 | | 6 619 582.00 | 6 619 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 371.00 | 784 892.00 | 201 479.00 | 986 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 620.00 | 1 220.00 | 20 400.00 | 21 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 813 797.00 | 890 654.00 | 6 923 143.00 | 7 813 797.00 |
BN En cours de production de biens | 767 137.00 | | 767 137.00 | 767 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 378 371.00 | | 3 378 371.00 | 3 378 371.00 |
BZ Autres créances | 148 582.00 | | 148 582.00 | 148 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 1 965 636.00 | | 1 965 636.00 | 1 965 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 974.00 | | 94 974.00 | 94 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 361 638.00 | | 6 361 638.00 | 6 361 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 175 435.00 | 890 654.00 | 13 284 782.00 | 14 175 435.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 116 793.00 | 1 116 793.00 | | 1 116 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 866.00 | 121 445.00 | | 158 866.00 |
DG Autres réserves | 211 184.00 | 100 178.00 | | 211 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 747.00 | 748 428.00 | | 1 062 747.00 |
DL TOTAL (I) | 10 049 590.00 | 9 586 844.00 | | 10 049 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 343.00 | 80 388.00 | | 38 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 524.00 | 72 947.00 | | 5 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 332.00 | 1 298 297.00 | | 851 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323 561.00 | 1 985 555.00 | | 2 323 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
EA Autres dettes | 10 258.00 | 100 854.00 | | 10 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 192.00 | 3 538 041.00 | | 3 235 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 284 782.00 | 13 124 885.00 | | 13 284 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 667.00 | 3 427 572.00 | | 3 229 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | 2 863.00 | | 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 365 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 365 724.00 | |
FM Production stockée | | | 74 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 543 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 641 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 441 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 645 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 898 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 913 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 486.00 | 5 435.00 | | 48 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 548.00 | 96 840.00 | | 48 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 318.00 | 116 983.00 | | 157 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 380.00 | 116 983.00 | | 157 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 832.00 | -20 143.00 | | -108 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 061.00 | 44 853.00 | | 181 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 369.00 | 297 402.00 | | 560 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 608 578.00 | 12 984 989.00 | | 14 608 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 545 831.00 | 12 236 562.00 | | 13 545 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 747.00 | 748 428.00 | | 1 062 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 777 986.00 | | | 7 777 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 813 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 246.00 | | | 104 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 857.00 | | | 971 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 302.00 | | | 82 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 030.00 | 53 404.00 | | 836 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 087.00 | 6.00 | | 104 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 943.00 | 53 398.00 | | 731 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 332.00 | 851 332.00 | | 851 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 974.00 | | | 94 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663 269.00 | 3 621 926.00 | 41 342.00 | 3 663 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 667.00 | 3 229 667.00 | | 3 229 667.00 |