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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 546.00 | 105 104.00 | 3 442.00 | 108 546.00 |
AH Fonds commercial | 6 619 582.00 | | 6 619 582.00 | 6 619 582.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 184 434.00 | | 184 434.00 | 184 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 380.00 | 838 529.00 | 188 852.00 | 1 027 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 620.00 | 1 220.00 | 20 400.00 | 21 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 685.00 | | 60 685.00 | 60 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 264 771.00 | 945 301.00 | 8 319 470.00 | 9 264 771.00 |
BP En cours de production de services | 933 616.00 | | 933 616.00 | 933 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 161 346.00 | | 4 161 346.00 | 4 161 346.00 |
BZ Autres créances | 940 053.00 | | 940 053.00 | 940 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 177.00 | | 361 177.00 | 361 177.00 |
CF Disponibilités | 2 556 967.00 | | 2 556 967.00 | 2 556 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 542.00 | | 91 542.00 | 91 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 048 101.00 | | 9 048 101.00 | 9 048 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 312 872.00 | 945 301.00 | 17 367 571.00 | 18 312 872.00 |
CU Autres participations | 1 242 076.00 | | 1 242 076.00 | 1 242 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 116 793.00 | 1 116 793.00 | | 1 116 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 003.00 | 158 866.00 | | 213 003.00 |
DG Autres réserves | 619 794.00 | 211 184.00 | | 619 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 028 141.00 | 1 062 747.00 | | 2 028 141.00 |
DK Provisions réglementées | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DL TOTAL (I) | 11 480 881.00 | 10 049 590.00 | | 11 480 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 910.00 | 38 343.00 | | 1 378 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 896.00 | 851 332.00 | | 1 628 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 730 616.00 | 2 323 561.00 | | 2 730 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 858.00 | 6 173.00 | | 135 858.00 |
EA Autres dettes | 7 175.00 | 10 258.00 | | 7 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 886 690.00 | 3 235 192.00 | | 5 886 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 367 571.00 | 13 284 782.00 | | 17 367 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 842 832.00 | 3 229 667.00 | | 4 842 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 039.00 | 821.00 | | 2 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 767 497.00 | | 16 767 497.00 | 16 767 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 767 497.00 | | 16 767 497.00 | 16 767 497.00 |
FM Production stockée | | | 166 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 057 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 193 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 863 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 566 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 647.00 | |
GE Autres charges | | | 996 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 031 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 026 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 518 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 48 486.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 085 404.00 | 62.00 | | 1 085 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 539.00 | 48 548.00 | | 1 085 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 853.00 | 157 318.00 | | 145 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 263 042.00 | 62.00 | | 1 263 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412 045.00 | 157 380.00 | | 1 412 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 506.00 | -108 832.00 | | -326 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 164.00 | 181 061.00 | | 301 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863 082.00 | 560 369.00 | | 863 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 643 787.00 | 14 608 578.00 | | 18 643 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 615 646.00 | 13 545 831.00 | | 16 615 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 028 141.00 | 1 062 747.00 | | 2 028 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220.00 | 3 150.00 | | 1 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 896.00 | 1 628 896.00 | | 1 628 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 858.00 | 135 858.00 | | 135 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 685.00 | | | 60 685.00 |
UX Autres créances clients | 4 161 346.00 | | | 4 161 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 871.00 | 333 012.00 | 1 043 858.00 | 1 376 871.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 461 888.00 | | | 1 461 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 539.00 | | | 122 539.00 |
VP Divers | 940 053.00 | | | 940 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730 616.00 | 2 730 616.00 | | 2 730 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 542.00 | | | 91 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253 625.00 | 5 192 940.00 | 60 685.00 | 5 253 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 886 690.00 | 4 842 832.00 | 1 043 858.00 | 5 886 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |