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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 275.00 | 4 335.00 | 33 940.00 | 38 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 626.00 | 29 971.00 | 33 655.00 | 63 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 534.00 | 34 306.00 | 79 228.00 | 113 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 709.00 | 58 800.00 | 1 010 909.00 | 1 069 709.00 |
BZ Autres créances | 50 769.00 | | 50 769.00 | 50 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 201.00 | | 65 201.00 | 65 201.00 |
CF Disponibilités | 509 629.00 | | 509 629.00 | 509 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 584.00 | 58 800.00 | 1 661 785.00 | 1 720 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 118.00 | 93 106.00 | 1 741 013.00 | 1 834 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 151 797.00 | 17 865.00 | | 151 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 902.00 | 133 932.00 | | 391 902.00 |
DL TOTAL (I) | 796 099.00 | 404 197.00 | | 796 099.00 |
DP Provisions pour risques | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 719.00 | 398 631.00 | | 290 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 069.00 | 382 128.00 | | 624 069.00 |
EA Autres dettes | | 2 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 914 788.00 | 816 604.00 | | 914 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 013.00 | 1 220 801.00 | | 1 741 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 788.00 | 816 604.00 | | 914 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 437 714.00 | | 3 437 714.00 | 3 437 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 714.00 | | 3 437 714.00 | 3 437 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 232.00 | 9 784.00 | | 14 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 560.00 | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 255.00 | 560.00 | | 30 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 335.00 | -560.00 | | -16 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 380.00 | 7 211.00 | | 109 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 133.00 | 1 943 768.00 | | 3 467 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 231.00 | 1 809 835.00 | | 3 075 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 902.00 | 133 932.00 | | 391 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 934.00 | | 66 600.00 | 46 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 309.00 | | 28 317.00 | 35 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 624.00 | | 9.00 | 11 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 493.00 | 13 813.00 | | 20 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 493.00 | 9 478.00 | | 20 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 127.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 58 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 926.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 719.00 | 290 719.00 | | 290 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 053.00 | 167 053.00 | | 167 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 368.00 | 173 368.00 | | 173 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
UX Autres créances clients | 999 203.00 | | | 999 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 506.00 | | | 70 506.00 |
VB T. V. A. | 50 769.00 | | | 50 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 387.00 | 1 145 754.00 | 11 633.00 | 1 157 387.00 |
VW T.V.A. | 214 557.00 | 214 557.00 | | 214 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 788.00 | 914 788.00 | | 914 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 224.00 | 18 641.00 | | 26 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 296.00 | 65 786.00 | | 177 296.00 |
ST Autres comptes | 360 371.00 | 126 979.00 | | 360 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 046.00 | 52 810.00 | | 50 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 21.00 | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 042.00 | 698.00 | | 11 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 266.00 | 19 339.00 | | 37 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 348 617.00 | 669 225.00 | | 1 348 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 413.00 | 40 778.00 | | 90 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 553.00 | 245 574.00 | | 654 553.00 |