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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 432.00 | 174 858.00 | 74 574.00 | 249 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 694.00 | | 107 694.00 | 107 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 401.00 | 213 133.00 | 182 268.00 | 395 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 841.00 | 15 875.00 | 1 020 966.00 | 1 036 841.00 |
BZ Autres créances | 1 175 884.00 | | 1 175 884.00 | 1 175 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 216.00 | | 53 216.00 | 53 216.00 |
CF Disponibilités | 2 142 266.00 | | 2 142 266.00 | 2 142 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 291.00 | | 153 291.00 | 153 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 561 498.00 | 15 875.00 | 4 545 623.00 | 4 561 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 700.00 | 229 008.00 | 4 765 692.00 | 4 994 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 420 185.00 | 958 457.00 | | 420 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 361.00 | -538 272.00 | | -176 361.00 |
DL TOTAL (I) | 518 824.00 | 695 185.00 | | 518 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328 279.00 | 2 160 208.00 | | 2 328 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 631.00 | 12 422.00 | | 8 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 629.00 | 204 269.00 | | 258 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 861.00 | 1 208 140.00 | | 1 361 861.00 |
EA Autres dettes | | 1 593.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 468.00 | 160 906.00 | | 289 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 246 868.00 | 3 747 538.00 | | 4 246 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 692.00 | 4 442 723.00 | | 4 765 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 642 401.00 | 3 747 538.00 | | 2 642 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 478.00 | 37 208.00 | | 362 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 244.00 | | 30 377.00 | 380 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257.00 | 107 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 219.00 | 395 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 962.00 | 249 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 017.00 | | 30 377.00 | 234 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 951.00 | | | 107 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 875.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 629.00 | 258 629.00 | | 258 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361 861.00 | 1 361 861.00 | | 1 361 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 468.00 | 289 468.00 | | 289 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 694.00 | | 107 694.00 | 107 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 328 279.00 | 723 811.00 | 1 604 467.00 | 2 328 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366 016.00 | 2 366 016.00 | | 2 366 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 711.00 | 2 366 016.00 | 107 694.00 | 2 473 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 868.00 | 2 642 401.00 | 1 604 467.00 | 4 246 868.00 |