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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 356 624.00 | 1 066 259.00 | 4 290 364.00 | 5 356 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 356 624.00 | 1 066 259.00 | 4 290 364.00 | 5 356 624.00 |
BN En cours de production de biens | 163 835.00 | | 163 835.00 | 163 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 229.00 | | 69 229.00 | 69 229.00 |
BZ Autres créances | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 228 120.00 | | 228 120.00 | 228 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 867.00 | | 902 867.00 | 902 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 491.00 | 1 066 259.00 | 5 193 231.00 | 6 259 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 846.00 | | | 96 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 425.00 | | | 69 425.00 |
DL TOTAL (I) | 188 271.00 | | | 188 271.00 |
DP Provisions pour risques | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 062 715.00 | | | 4 062 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 072.00 | | | 849 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 960 267.00 | | | 4 960 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 231.00 | | | 5 193 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 235.00 | | | 1 143 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 616 381.00 | | 616 381.00 | 616 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 381.00 | | 616 381.00 | 616 381.00 |
FM Production stockée | | | -1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 749.00 | |
GE Autres charges | | | 15 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 390.00 | | | 616 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 965.00 | | | 546 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 425.00 | | | 69 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 356 625.00 | | | 5 356 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 356 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 356 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 356 625.00 | | | 5 356 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 429.00 | 267 831.00 | | 798 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 429.00 | 267 831.00 | | 798 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 944.00 | 10 749.00 | | 33 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 944.00 | 10 749.00 | | 33 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 361.00 | 833 361.00 | | 833 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 062 715.00 | 245 684.00 | 1 046 116.00 | 4 062 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 911.00 | 110 911.00 | | 110 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 960 267.00 | 1 143 235.00 | 1 046 116.00 | 4 960 267.00 |