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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 356 624.00 | 2 405 416.00 | 2 951 208.00 | 5 356 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 360 124.00 | 2 405 416.00 | 2 954 708.00 | 5 360 124.00 |
BN En cours de production de biens | 127 458.00 | | 127 458.00 | 127 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 343.00 | | 74 343.00 | 74 343.00 |
BZ Autres créances | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 222.00 | | 222 222.00 | 222 222.00 |
CF Disponibilités | 179 040.00 | | 179 040.00 | 179 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 202.00 | | 647 202.00 | 647 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 327.00 | 2 405 415.00 | 3 601 911.00 | 6 007 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 017.00 | | | 111 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 523.00 | | | 68 523.00 |
DL TOTAL (I) | 201 541.00 | | | 201 541.00 |
DP Provisions pour risques | 67 717.00 | | | 67 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 717.00 | | | 67 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770 915.00 | | | 2 770 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 763.00 | | | 538 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 652.00 | | | 3 332 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 911.00 | | | 3 601 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 260.00 | | | 770 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 360 125.00 | | | 5 360 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 360 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 360 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 360 125.00 | | | 5 360 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 585.00 | 267 831.00 | | 2 137 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137 585.00 | 267 831.00 | | 2 137 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 242.00 | | 7 524.00 | 75 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 242.00 | | 7 524.00 | 75 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 988.00 | 527 988.00 | | 527 988.00 |
UX Autres créances clients | 74 343.00 | 74 343.00 | | 74 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 770 916.00 | 208 524.00 | 1 254 143.00 | 2 770 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 355.00 | | | 271 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 481.00 | 118 481.00 | | 118 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 652.00 | 770 261.00 | 1 254 143.00 | 3 332 652.00 |