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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 24 389 921.00 | 2 305 204.00 | 22 084 717.00 | 24 389 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 600 902.00 | 2 305 204.00 | 23 295 698.00 | 25 600 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 622.00 | | 131 622.00 | 131 622.00 |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 510.00 | | 134 510.00 | 134 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 735 412.00 | 2 305 204.00 | 23 430 208.00 | 25 735 412.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 565 875.00 | -2 601 363.00 | | -4 565 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 366 231.00 | -1 964 512.00 | | -1 366 231.00 |
DL TOTAL (I) | -3 982 107.00 | -2 615 875.00 | | -3 982 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 460 890.00 | 21 314 543.00 | | 21 460 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 715 691.00 | 5 722 291.00 | | 5 715 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 284.00 | 6 100.00 | | 29 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 649.00 | 3 864.00 | | 122 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 586.00 | 232 474.00 | | 19 586.00 |
EA Autres dettes | | 8 581.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 214.00 | | | 64 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 412 315.00 | 27 287 853.00 | | 27 412 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 430 208.00 | 24 671 978.00 | | 23 430 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 494.00 | | 755 494.00 | 755 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 494.00 | | 755 494.00 | 755 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 261 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 016.00 | | | 105 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 016.00 | | | 105 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 016.00 | 57 142.00 | | -105 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 577.00 | 110 216.00 | | 756 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 808.00 | 2 074 728.00 | | 2 122 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 366 231.00 | -1 964 512.00 | | -1 366 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 874.00 | 1 066 330.00 | | 1 238 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 874.00 | 1 066 330.00 | | 1 238 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 715 691.00 | 118 250.00 | 5 597 441.00 | 5 715 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 214.00 | 64 214.00 | | 64 214.00 |
UX Autres créances clients | 131 622.00 | | | 131 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 545.00 | | | 843 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 510.00 | 134 510.00 | | 134 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 412 315.00 | 9 302 181.00 | 18 045 920.00 | 27 412 315.00 |