| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 24 408 003.00 | 6 567 706.00 | 17 840 297.00 | 24 408 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 618 983.00 | 6 567 706.00 | 19 051 277.00 | 25 618 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BZ Autres créances | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 622 217.00 | 6 567 706.00 | 19 054 511.00 | 25 622 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 450 000.00 | 1 950 000.00 | | 12 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 103 232.00 | -8 839 395.00 | | -10 103 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 067 533.00 | -1 263 837.00 | | -1 067 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 233.00 | -8 153 232.00 | | 1 279 233.00 |
DP Provisions pour risques | 343 483.00 | 343 483.00 | | 343 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 483.00 | 343 483.00 | | 343 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 203 637.00 | 19 084 568.00 | | 17 203 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 910.00 | 8 716 240.00 | | 125 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 122.00 | 17 296.00 | | 16 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 798.00 | 58 787.00 | | 57 798.00 |
EA Autres dettes | 28 325.00 | 36 340.00 | | 28 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 431 794.00 | 27 913 233.00 | | 17 431 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 054 511.00 | 20 103 484.00 | | 19 054 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 784 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 064 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 447.00 | | | -3 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 480.00 | 756 618.00 | | 784 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 013.00 | 2 020 455.00 | | 1 852 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 067 533.00 | -1 263 837.00 | | -1 067 533.00 |