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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 223.00 | 577.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 886.00 | 10 223.00 | 1 663.00 | 11 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 886.00 | 10 223.00 | 16 663.00 | 26 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 445 276.00 | | | -2 445 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 787.00 | | | -2 787.00 |
DL TOTAL (I) | -1 648 063.00 | | | -1 648 063.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 222.00 | | | 1 640 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577.00 | | | 577.00 |
EA Autres dettes | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 725.00 | | | 1 649 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 725.00 | | | 1 649 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 787.00 | | | -2 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 596.00 | | 596.00 | 15 596.00 |
6T Sur comptes clients | 10 030.00 | 193.00 | | 10 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 030.00 | 193.00 | | 10 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 626.00 | 193.00 | 596.00 | 25 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | | | 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 640 222.00 | 1 640 222.00 | | 1 640 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 709.00 | 909.00 | 25 900.00 | 26 709.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 726.00 | 1 643 726.00 | | 1 643 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
ST Autres comptes | 694.00 | | | 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526.00 | | | 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 163.00 | | | 3 163.00 |