| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
BZ Autres créances | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CF Disponibilités | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 697.00 | 3 456.00 | 2 241.00 | 5 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 697.00 | 3 456.00 | 17 241.00 | 20 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 448 063.00 | | | -2 448 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
DL TOTAL (I) | -1 649 783.00 | | | -1 649 783.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643 802.00 | | | 1 643 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | | | 15.00 |
EA Autres dettes | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 024.00 | | | 1 652 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 024.00 | | | 1 652 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 6 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 223.00 | | 6 767.00 | 10 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 223.00 | | 6 767.00 | 10 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 223.00 | | 6 767.00 | 25 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 643 802.00 | 1 643 802.00 | | 1 643 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 593.00 | 1 137.00 | 18 456.00 | 19 593.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 024.00 | 1 652 024.00 | | 1 652 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 891.00 | | | 891.00 |
ST Autres comptes | 751.00 | | | 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -577.00 | | | -577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334.00 | | | 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 643.00 | | | 1 643.00 |