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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 104.00 | 27 410.00 | 13 695.00 | 41 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 629 104.00 | 27 410.00 | 601 695.00 | 629 104.00 |
072 Créances – Autres | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
084 Disponibilités | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
110 Total général Actif | 641 278.00 | 27 410.00 | 613 868.00 | 641 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 434 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 448 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 282.00 | 139 036.00 | | 94 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 658.00 | 10 921.00 | | 3 658.00 |
230 Autres produits | 2 990.00 | 5 971.00 | | 2 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 930.00 | 155 928.00 | | 100 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 500.00 | 14 945.00 | | 8 500.00 |
242 Autres charges externes. | 23 500.00 | 29 024.00 | | 23 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | 2 028.00 | | 1 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 351.00 | 66 679.00 | | 20 351.00 |
252 Charges sociales | 2 694.00 | 5 368.00 | | 2 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 570.00 | 15 342.00 | | 8 570.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 22.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 196.00 | 133 408.00 | | 65 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 734.00 | 22 520.00 | | 35 734.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 351.00 | 6 404.00 | | 4 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 138.00 | 21 843.00 | | 11 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 613.00 | | 3 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 204.00 | 6 660.00 | | 17 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 629 104.00 | | | 629 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |