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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 882.00 | 20 228.00 | 1 654.00 | 21 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 609 882.00 | 20 228.00 | 589 654.00 | 609 882.00 |
072 Créances – Autres | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
110 Total général Actif | 630 704.00 | 20 228.00 | 610 476.00 | 630 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 443 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 464 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 476.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 102.00 | 94 282.00 | | 106 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 713.00 | 3 658.00 | | 1 713.00 |
230 Autres produits | 4 238.00 | 2 990.00 | | 4 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 053.00 | 100 930.00 | | 112 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 595.00 | 8 500.00 | | 9 595.00 |
242 Autres charges externes. | 16 247.00 | 23 500.00 | | 16 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | 1 575.00 | | 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 391.00 | 20 351.00 | | 20 391.00 |
252 Charges sociales | 1 615.00 | 2 694.00 | | 1 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 239.00 | 8 570.00 | | 8 239.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 968.00 | 65 196.00 | | 56 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 085.00 | 35 734.00 | | 55 085.00 |
280 Produits financiers | 514.00 | | | 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
294 Charges financières | 2 547.00 | 4 351.00 | | 2 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 134.00 | 11 138.00 | | 4 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 845.00 | 3 041.00 | | 13 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 546.00 | 17 204.00 | | 54 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 629 104.00 | | | 629 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |