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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 119.00 | 9 344.00 | 2 774.00 | 12 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 514.00 | 12 087.00 | 29 427.00 | 41 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 689.00 | 21 432.00 | 55 257.00 | 76 689.00 |
BT Marchandises | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BZ Autres créances | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
CF Disponibilités | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 384.00 | 21 432.00 | 95 953.00 | 117 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 078.00 | 20 608.00 | | 26 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336.00 | 5 469.00 | | 1 336.00 |
DL TOTAL (I) | 32 913.00 | 31 578.00 | | 32 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 446.00 | 1 012.00 | | 30 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 104.00 | 26 356.00 | | 12 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 490.00 | 22 196.00 | | 20 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 040.00 | 49 563.00 | | 63 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 953.00 | 81 141.00 | | 95 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 040.00 | 49 563.00 | | 63 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 167.00 | | 473 167.00 | 473 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 167.00 | | 473 167.00 | 473 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 411.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037.00 | 345.00 | | 2 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 087.00 | 345.00 | | 17 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 655.00 | 524.00 | | 9 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 314.00 | 524.00 | | 19 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 227.00 | -179.00 | | -2 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 316.00 | 472 270.00 | | 490 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 980.00 | 466 800.00 | | 488 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336.00 | 5 469.00 | | 1 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 027.00 | | 37 664.00 | 49 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 8 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 002.00 | 76 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 53 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 969.00 | | 37 664.00 | 25 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 362.00 | 8 411.00 | 341.00 | 13 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 362.00 | 8 411.00 | 341.00 | 13 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | | | 826.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VP Divers | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |