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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 119.00 | 10 930.00 | 1 189.00 | 12 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 514.00 | 18 474.00 | 23 040.00 | 41 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 689.00 | 29 404.00 | 47 285.00 | 76 689.00 |
BT Marchandises | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BZ Autres créances | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
CF Disponibilités | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 532.00 | | 55 532.00 | 55 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 221.00 | 29 404.00 | 102 817.00 | 132 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 413.00 | 26 078.00 | | 27 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 410.00 | 1 336.00 | | 6 410.00 |
DL TOTAL (I) | 39 324.00 | 32 913.00 | | 39 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 098.00 | 30 446.00 | | 19 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 490.00 | 12 104.00 | | 31 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 358.00 | 20 490.00 | | 12 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 493.00 | 63 040.00 | | 63 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 817.00 | 95 953.00 | | 102 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 493.00 | 63 040.00 | | 63 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 766.00 | 1 707.00 | | 2 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 689.00 | | | 76 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 432.00 | 7 972.00 | | 21 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 432.00 | 7 972.00 | | 21 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VB T. V. A. | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12 406.00 | | | -12 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VP Divers | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 538.00 | 49 538.00 | | 49 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |