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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 147.00 | 29 648.00 | 28 499.00 | 58 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 470.00 | 109 101.00 | 96 369.00 | 205 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 381.00 | 138 749.00 | 135 632.00 | 274 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BZ Autres créances | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
CF Disponibilités | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 173.00 | | 56 173.00 | 56 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 554.00 | 138 749.00 | 191 805.00 | 330 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -344 346.00 | -250 495.00 | | -344 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 204.00 | -93 852.00 | | -96 204.00 |
DL TOTAL (I) | -439 551.00 | -343 346.00 | | -439 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 897.00 | 214 110.00 | | 153 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 525.00 | 158 575.00 | | 236 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 545.00 | 149 803.00 | | 207 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 538.00 | 36 065.00 | | 32 538.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 985.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 355.00 | 559 538.00 | | 631 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 805.00 | 216 191.00 | | 191 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 415.00 | 559 538.00 | | 529 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 10 786.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 556.00 | | 491 556.00 | 491 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 556.00 | | 491 556.00 | 491 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 863.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 205.00 | 5 109.00 | | 4 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 3 866.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 3 866.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | -3 866.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 875.00 | 474 792.00 | | 498 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 079.00 | 568 644.00 | | 595 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 204.00 | -93 852.00 | | -96 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 290.00 | | 11 091.00 | 263 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 526.00 | | 11 091.00 | 252 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 886.00 | 37 863.00 | | 100 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 886.00 | 37 863.00 | | 100 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 545.00 | 207 545.00 | | 207 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 619.00 | 28 679.00 | 101 940.00 | 130 619.00 |
VI Groupe et associés | 236 525.00 | 236 525.00 | | 236 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 884.00 | 44 120.00 | 10 764.00 | 54 884.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 355.00 | 529 415.00 | 101 940.00 | 631 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 018.00 | 2 932.00 | | 4 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 741.00 | 36 837.00 | | 38 741.00 |
ST Autres comptes | 46 090.00 | 48 693.00 | | 46 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 426.00 | 46 890.00 | | 49 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | 2 524.00 | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 986.00 | 5 456.00 | | 5 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 651.00 | 55 032.00 | | 57 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 849.00 | 35 263.00 | | 39 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 199.00 | 136 362.00 | | 138 199.00 |