| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 366.00 | 2 434.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 737.00 | 39 207.00 | 30 530.00 | 69 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 245.00 | 139 818.00 | 94 427.00 | 234 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 546.00 | 179 391.00 | 138 155.00 | 317 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BZ Autres créances | 42 470.00 | | 42 470.00 | 42 470.00 |
CF Disponibilités | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 074.00 | | 75 074.00 | 75 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 620.00 | 179 391.00 | 213 229.00 | 392 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -440 551.00 | -344 346.00 | | -440 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 447.00 | -96 204.00 | | -111 447.00 |
DL TOTAL (I) | -550 998.00 | -439 551.00 | | -550 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 050.00 | 153 897.00 | | 102 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 736.00 | 236 525.00 | | 394 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 943.00 | 207 545.00 | | 229 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 497.00 | 32 538.00 | | 37 497.00 |
EA Autres dettes | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 226.00 | 631 355.00 | | 764 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 229.00 | 191 805.00 | | 213 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 929.00 | 529 415.00 | | 707 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 248.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
FG Production vendue services | 302 254.00 | | 302 254.00 | 302 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 699.00 | | 304 699.00 | 304 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 961.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 291.00 | 4 205.00 | | 9 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 865.00 | 425.00 | | 4 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 865.00 | 425.00 | | 4 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465.00 | 301.00 | | 3 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 465.00 | 301.00 | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 399.00 | 123.00 | | 1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 840.00 | 498 875.00 | | 321 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 287.00 | 595 079.00 | | 433 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 447.00 | -96 204.00 | | -111 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 381.00 | | 43 484.00 | 274 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319.00 | 317 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319.00 | 303 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 617.00 | | 40 684.00 | 263 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 749.00 | 40 961.00 | 319.00 | 138 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 749.00 | 40 595.00 | 319.00 | 138 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 943.00 | 229 943.00 | | 229 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VB T. V. A. | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 940.00 | 45 643.00 | 56 297.00 | 101 940.00 |
VI Groupe et associés | 394 736.00 | 394 736.00 | | 394 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 537.00 | | | 51 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VP Divers | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 592.00 | 53 828.00 | 10 764.00 | 64 592.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 226.00 | 707 929.00 | 56 297.00 | 764 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 268.00 | 4 018.00 | | 3 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 524.00 | 38 741.00 | | 25 524.00 |
ST Autres comptes | 38 764.00 | 46 090.00 | | 38 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 662.00 | 49 426.00 | | 47 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 915.00 | 3 942.00 | | 3 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 987.00 | 1 968.00 | | 1 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 255.00 | 5 986.00 | | 5 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 493.00 | 57 651.00 | | 36 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 122.00 | 39 849.00 | | 32 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 864.00 | 138 199.00 | | 115 864.00 |