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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 021.00 | 10 355.00 | 4 666.00 | 15 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 554.00 | 7 270.00 | 284.00 | 7 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 575.00 | 17 625.00 | 9 950.00 | 27 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BZ Autres créances | 44 964.00 | | 44 964.00 | 44 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 52 322.00 | | 52 322.00 | 52 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 673.00 | | 165 673.00 | 165 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 248.00 | 17 625.00 | 175 624.00 | 193 248.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 615.00 | 134 213.00 | | 194 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 682.00 | 60 402.00 | | -68 682.00 |
DL TOTAL (I) | 142 434.00 | 211 115.00 | | 142 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 10 263.00 | | 4 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 571.00 | 36 420.00 | | 27 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 190.00 | 47 433.00 | | 33 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 624.00 | 258 549.00 | | 175 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 773.00 | | 9 802.00 | 17 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 219.00 | | 4 802.00 | 10 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 387.00 | 2 237.00 | | 15 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 661.00 | 694.00 | | 9 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 726.00 | 1 543.00 | | 5 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
UX Autres créances clients | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |