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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 863.00 | 12 568.00 | 6 295.00 | 18 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 417.00 | 20 122.00 | 11 295.00 | 31 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 045.00 | | 98 045.00 | 98 045.00 |
BZ Autres créances | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 56 221.00 | | 56 221.00 | 56 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 498.00 | | 253 498.00 | 253 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 915.00 | 20 122.00 | 264 793.00 | 284 915.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 906.00 | 194 615.00 | | 125 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 001.00 | -68 709.00 | | 46 001.00 |
DL TOTAL (I) | 188 407.00 | 142 406.00 | | 188 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 668.00 | 4 869.00 | | 18 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 968.00 | 27 571.00 | | 56 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 386.00 | 33 190.00 | | 76 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 793.00 | 175 596.00 | | 264 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 386.00 | 33 190.00 | | 76 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 702.00 | 43 552.00 | 279 254.00 | 235 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 702.00 | 43 552.00 | 279 254.00 | 235 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 497.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | | | -1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 366.00 | -34 410.00 | | -32 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 818.00 | 112 540.00 | | 279 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 817.00 | 181 249.00 | | 233 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 001.00 | -68 709.00 | | 46 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 575.00 | | 3 842.00 | 27 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 021.00 | | 3 842.00 | 15 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 625.00 | 2 497.00 | | 17 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 355.00 | 2 213.00 | | 10 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 270.00 | 284.00 | | 7 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
UX Autres créances clients | 98 045.00 | | | 98 045.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 277.00 | 137 277.00 | | 137 277.00 |
VW T.V.A. | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 386.00 | 76 386.00 | | 76 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |