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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 60.00 | 3 280.00 | 3 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 584.00 | 7 791.00 | 22 793.00 | 30 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 196.00 | 12 031.00 | 26 165.00 | 38 196.00 |
BT Marchandises | 424 540.00 | | 424 540.00 | 424 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 145.00 | | 350 145.00 | 350 145.00 |
BZ Autres créances | 74 722.00 | | 74 722.00 | 74 722.00 |
CF Disponibilités | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 643.00 | | 851 643.00 | 851 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 838.00 | 12 031.00 | 877 807.00 | 889 838.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 349.00 | 50 760.00 | | 75 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 117.00 | 24 589.00 | | 28 117.00 |
DL TOTAL (I) | 119 966.00 | 91 849.00 | | 119 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 246.00 | 61 471.00 | | 224 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 206.00 | 76 168.00 | | 75 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 190.00 | 3 800.00 | | 38 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 093.00 | 300 591.00 | | 242 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 788.00 | 110 432.00 | | 175 788.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | 6 420.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 841.00 | 558 882.00 | | 757 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 807.00 | 650 731.00 | | 877 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 841.00 | 558 882.00 | | 757 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 083 806.00 | | 5 083 806.00 | 5 083 806.00 |
FG Production vendue services | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 097 505.00 | | 5 097 505.00 | 5 097 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 102 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 029 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | 3 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 056 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 1 926.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 1 926.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 167.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 167.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | 1 759.00 | | -536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 1 168.00 | | 5 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 544.00 | 4 121 775.00 | | 5 102 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 074 427.00 | 4 097 186.00 | | 5 074 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 117.00 | 24 589.00 | | 28 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 763.00 | | 28 433.00 | 9 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | 3 340.00 | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 583.00 | | 25 001.00 | 5 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 373.00 | 2 658.00 | | 9 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 60.00 | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193.00 | 2 598.00 | | 5 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 093.00 | 242 093.00 | | 242 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 350 145.00 | | | 350 145.00 |
VB T. V. A. | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VI Groupe et associés | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 486.00 | 425 426.00 | 60.00 | 425 486.00 |
VW T.V.A. | 118 365.00 | 118 365.00 | | 118 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 651.00 | 719 651.00 | | 719 651.00 |