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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 1 730.00 | 1 610.00 | 3 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 907.00 | 13 279.00 | 17 627.00 | 30 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 519.00 | 19 190.00 | 19 329.00 | 38 519.00 |
BT Marchandises | 184 883.00 | | 184 883.00 | 184 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 287.00 | | 273 287.00 | 273 287.00 |
BZ Autres créances | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
CF Disponibilités | 102 722.00 | | 102 722.00 | 102 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 339.00 | | 649 339.00 | 649 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 858.00 | 19 190.00 | 668 668.00 | 687 858.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 466.00 | | | 103 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 315.00 | | | -8 315.00 |
DL TOTAL (I) | 111 652.00 | | | 111 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 431.00 | | | 149 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 041.00 | | | 75 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 557.00 | | | 166 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 680.00 | | | 157 680.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 016.00 | | | 557 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 668.00 | | | 668 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 435.00 | | | 544 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 196.00 | | 323.00 | 38 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 584.00 | | 323.00 | 30 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 031.00 | 7 158.00 | | 12 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | 1 670.00 | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 791.00 | 5 488.00 | | 7 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 557.00 | 166 557.00 | | 166 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 273 287.00 | | | 273 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 73 288.00 | | | 73 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 431.00 | 3 750.00 | 5 681.00 | 9 431.00 |
VI Groupe et associés | 75 041.00 | 75 041.00 | | 75 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 645.00 | 358 585.00 | 60.00 | 358 645.00 |
VW T.V.A. | 109 179.00 | 109 179.00 | | 109 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 116.00 | 544 435.00 | 5 681.00 | 550 116.00 |