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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 722.00 | 6 492.00 | 30 230.00 | 36 722.00 |
AP Constructions | 2 150.00 | 1 123.00 | 1 027.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 939.00 | 113 716.00 | 34 223.00 | 147 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 996.00 | 1 023.00 | 973.00 | 1 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 248.00 | 150 147.00 | 104 101.00 | 254 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 372.00 | | 53 372.00 | 53 372.00 |
BZ Autres créances | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CF Disponibilités | 189 655.00 | | 189 655.00 | 189 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 815.00 | | 286 815.00 | 286 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 063.00 | 150 147.00 | 390 916.00 | 541 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 130.00 | 27 794.00 | 34 337.00 | 62 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 334.00 | 10 000.00 | | 13 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 206.00 | | | 175 206.00 |
DH Report à nouveau | -32 878.00 | 525.00 | | -32 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 914.00 | -33 404.00 | | 4 914.00 |
DL TOTAL (I) | 160 575.00 | -22 878.00 | | 160 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 976.00 | 122 698.00 | | 77 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 896.00 | 47 460.00 | | 36 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 771.00 | 91 943.00 | | 84 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 697.00 | 19 329.00 | | 30 697.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 341.00 | 281 462.00 | | 230 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 916.00 | 258 583.00 | | 390 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 318.00 | 220 817.00 | | 196 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 331 796.00 | 150 725.00 | 482 521.00 | 331 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 796.00 | 150 725.00 | 482 521.00 | 331 796.00 |
FM Production stockée | | | 1 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 1 617.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 26 845.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -1 845.00 | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 689.00 | 524 201.00 | | 499 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 775.00 | 557 604.00 | | 494 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 914.00 | -33 404.00 | | 4 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 895.00 | | 12 353.00 | 241 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 017.00 | | 8 113.00 | 54 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 712.00 | | 2 010.00 | 34 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 413.00 | | 1 672.00 | 150 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753.00 | | 558.00 | 2 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 730.00 | 34 418.00 | | 115 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 398.00 | 10 395.00 | | 17 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | 3 873.00 | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 713.00 | 20 149.00 | | 95 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 771.00 | 84 771.00 | | 84 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 53 372.00 | | | 53 372.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 055.00 | 20 000.00 | 22 055.00 | 42 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 921.00 | 23 953.00 | 11 968.00 | 35 921.00 |
VI Groupe et associés | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 901.00 | 68 901.00 | | 68 901.00 |
VW T.V.A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 341.00 | 196 318.00 | 34 023.00 | 230 341.00 |