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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 001.00 | 22 298.00 | 30 703.00 | 53 001.00 |
AP Constructions | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 936.00 | 138 150.00 | 33 785.00 | 171 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 998.00 | 224 894.00 | 84 104.00 | 308 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 399.00 | | 50 399.00 | 50 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 328.00 | 32 274.00 | 14 054.00 | 46 328.00 |
BZ Autres créances | 37 564.00 | 31 425.00 | 6 139.00 | 37 564.00 |
CF Disponibilités | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 569.00 | 63 699.00 | 107 870.00 | 171 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 567.00 | 288 593.00 | 191 974.00 | 480 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
CU Autres participations | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 830.00 | 60 300.00 | 11 530.00 | 71 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 206.00 | 175 206.00 | | 175 206.00 |
DH Report à nouveau | -284 325.00 | -90 493.00 | | -284 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 305.00 | -193 832.00 | | 16 305.00 |
DL TOTAL (I) | -79 480.00 | -95 785.00 | | -79 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 597.00 | 183 112.00 | | 157 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 200.00 | 34 208.00 | | 20 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 300.00 | 98 124.00 | | 68 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 177.00 | 10 905.00 | | 12 177.00 |
EA Autres dettes | 13 179.00 | 10 021.00 | | 13 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 454.00 | 336 370.00 | | 271 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 974.00 | 240 584.00 | | 191 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 019.00 | 179 293.00 | | 137 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 967.00 | | 31.00 | 308 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 830.00 | | | 71 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 001.00 | | | 53 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 081.00 | | | 176 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 055.00 | | 31.00 | 8 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 732.00 | 23 161.00 | | 201 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 766.00 | 6 535.00 | | 53 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 796.00 | 5 501.00 | | 16 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 170.00 | 11 126.00 | | 131 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 699.00 | | | 63 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 699.00 | | | 63 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
UX Autres créances clients | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VC Groupe et associés | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 979.00 | 22 544.00 | 34 435.00 | 156 979.00 |
VI Groupe et associés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 667.00 | 99 667.00 | | 99 667.00 |
VW T.V.A. | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 454.00 | 137 019.00 | 34 435.00 | 271 454.00 |