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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 975 070.00 | | 3 975 070.00 | 3 975 070.00 |
BZ Autres créances | 154 409.00 | | 154 409.00 | 154 409.00 |
CF Disponibilités | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 132 206.00 | | 4 132 206.00 | 4 132 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 182.00 | 2 976.00 | 4 192 206.00 | 4 195 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 844.00 | 843.00 | | 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 60 863.00 | 60 844.00 | | 60 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 893.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 891.00 | 2 596 586.00 | | 3 070 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 168.00 | 425 075.00 | | 553 168.00 |
EA Autres dettes | 507 278.00 | 372 327.00 | | 507 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 131 343.00 | 3 394 881.00 | | 4 131 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 206.00 | 3 455 725.00 | | 4 192 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 131 343.00 | 3 394 881.00 | | 4 131 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 893.00 | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 027 191.00 | 325 978.00 | 13 353 169.00 | 13 027 191.00 |
FD Production vendue biens | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
FG Production vendue services | 73 411.00 | | 73 411.00 | 73 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 144 788.00 | 325 978.00 | 13 470 765.00 | 13 144 788.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 470 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 324 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 468 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 957.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 949.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 949.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -992.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 470 804.00 | 14 911 980.00 | | 13 470 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 470 785.00 | 14 911 980.00 | | 13 470 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 891.00 | 3 070 891.00 | | 3 070 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 278.00 | 507 278.00 | | 507 278.00 |
UX Autres créances clients | 3 975 070.00 | | | 3 975 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | | | 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | | | 468.00 |
VB T. V. A. | 82 732.00 | | | 82 732.00 |
VC Groupe et associés | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 129 479.00 | 4 129 479.00 | | 4 129 479.00 |
VW T.V.A. | 537 982.00 | 537 982.00 | | 537 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 131 343.00 | 4 131 343.00 | | 4 131 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 326.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 931.00 | 18 170.00 | | 20 931.00 |
ST Autres comptes | 121 617.00 | 93 588.00 | | 121 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 12 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 673.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | 999.00 | | 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 765 492.00 | 801 578.00 | | 765 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 839 362.00 | 825 743.00 | | 839 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 548.00 | 123 758.00 | | 142 548.00 |