| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 823 378.00 | | 7 823 378.00 | 7 823 378.00 |
BZ Autres créances | 154 982.00 | | 154 982.00 | 154 982.00 |
CF Disponibilités | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 980 341.00 | | 7 980 341.00 | 7 980 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 043 318.00 | 2 976.00 | 8 040 341.00 | 8 043 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 863.00 | 844.00 | | 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 583.00 | 19.00 | | 18 583.00 |
DL TOTAL (I) | 79 446.00 | 60 863.00 | | 79 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 228.00 | 6.00 | | 6 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 589 805.00 | 3 070 891.00 | | 6 589 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 634.00 | 553 168.00 | | 450 634.00 |
EA Autres dettes | 914 228.00 | 507 278.00 | | 914 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 960 895.00 | 4 131 343.00 | | 7 960 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 040 341.00 | 4 192 206.00 | | 8 040 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 960 895.00 | 4 131 343.00 | | 7 960 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 228.00 | 6.00 | | 6 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 566 443.00 | 256 144.00 | 13 822 587.00 | 13 566 443.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 157 509.00 | | 157 509.00 | 157 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 723 952.00 | 256 144.00 | 13 980 096.00 | 13 723 952.00 |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 980 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 822 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 951 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 100.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 100.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 651.00 | -100.00 | | 17 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 998 680.00 | 13 470 804.00 | | 13 998 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 980 097.00 | 13 470 785.00 | | 13 980 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 583.00 | 19.00 | | 18 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 589 805.00 | 6 589 805.00 | | 6 589 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 228.00 | 914 228.00 | | 914 228.00 |
UX Autres créances clients | 7 823 378.00 | | | 7 823 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | | | 468.00 |
VB T. V. A. | 83 859.00 | | | 83 859.00 |
VC Groupe et associés | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 142.00 | | | 59 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 978 360.00 | 7 978 360.00 | | 7 978 360.00 |
VW T.V.A. | 450 634.00 | 450 634.00 | | 450 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 960 895.00 | 7 960 895.00 | | 7 960 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 104.00 | 20 931.00 | | 23 104.00 |
ST Autres comptes | 104 588.00 | 121 617.00 | | 104 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | 676.00 | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 794.00 | 676.00 | | 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 121.00 | 765 492.00 | | 796 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 803 302.00 | 839 362.00 | | 803 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 692.00 | 142 548.00 | | 127 692.00 |