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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 107.00 | | 695 107.00 | 695 107.00 |
BZ Autres créances | 150 609.00 | | 150 609.00 | 150 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 154.00 | | 151 154.00 | 151 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 261.00 | | 846 261.00 | 846 261.00 |
CU Autres participations | 205 107.00 | | 205 107.00 | 205 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
DG Autres réserves | 150 501.00 | | | 150 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 801.00 | | | 150 801.00 |
DL TOTAL (I) | 807 183.00 | | | 807 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908.00 | | | 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 261.00 | | | 846 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908.00 | | | 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -159.00 | | | -159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 897.00 | | | 253 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 096.00 | | | 103 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 801.00 | | | 150 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 107.00 | | | 695 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 107.00 | | | 205 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
VC Groupe et associés | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 018.00 | | | 127 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 154.00 | 151 154.00 | | 151 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |