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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 107.00 | | 205 107.00 | 205 107.00 |
BZ Autres créances | 259 411.00 | | 259 411.00 | 259 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 411.00 | | 259 411.00 | 259 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 518.00 | | 464 518.00 | 464 518.00 |
CU Autres participations | 205 107.00 | | 205 107.00 | 205 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
DH Report à nouveau | -3 159.00 | | | -3 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 210.00 | | | -56 210.00 |
DL TOTAL (I) | 454 050.00 | | | 454 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908.00 | | | 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 518.00 | | | 464 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908.00 | | | 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 210.00 | | | -56 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 107.00 | | | 205 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 107.00 | | | 205 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VC Groupe et associés | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 617.00 | 241 617.00 | | 241 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 411.00 | 259 411.00 | | 259 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | | | 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |