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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 051.00 | 20 266.00 | 785.00 | 21 051.00 |
AP Constructions | 1 331 782.00 | 45 354.00 | 1 286 429.00 | 1 331 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 806.00 | 145 656.00 | 55 149.00 | 200 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 129.00 | 59 897.00 | 179 232.00 | 239 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 413.00 | 271 174.00 | 1 522 239.00 | 1 793 413.00 |
BT Marchandises | 693 998.00 | 23 200.00 | 670 798.00 | 693 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 717.00 | 15 247.00 | 112 470.00 | 127 717.00 |
BZ Autres créances | 129 936.00 | | 129 936.00 | 129 936.00 |
CF Disponibilités | 195 538.00 | | 195 538.00 | 195 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 340.00 | 38 447.00 | 1 117 893.00 | 1 156 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 753.00 | 309 621.00 | 2 640 132.00 | 2 949 753.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 252 942.00 | | | 252 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 132.00 | | | 90 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 428 950.00 | | | 428 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 179.00 | | | 1 436 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 656.00 | | | 268 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 017.00 | | | 275 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 623.00 | | | 227 623.00 |
EA Autres dettes | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 183.00 | | | 2 211 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 132.00 | | | 2 640 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 998.00 | | | 933 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 809 344.00 | | 4 809 344.00 | 4 809 344.00 |
FG Production vendue services | 629 906.00 | | 629 906.00 | 629 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 439 250.00 | | 5 439 250.00 | 5 439 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 584 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 351 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 200.00 | |
GE Autres charges | | | 20 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 437 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 634.00 | | | 116 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 796.00 | | | -8 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 586 450.00 | | | 5 586 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 318.00 | | | 5 496 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 132.00 | | | 90 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 490.00 | 23 200.00 | 26 490.00 | 26 490.00 |
6T Sur comptes clients | 16 920.00 | | 1 673.00 | 16 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 409.00 | 23 200.00 | 28 163.00 | 43 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 409.00 | 23 200.00 | 28 163.00 | 43 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 656.00 | 268 656.00 | | 268 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 017.00 | 275 017.00 | | 275 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 299.00 | 266 805.00 | 494.00 | 267 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 183.00 | 933 998.00 | 238 626.00 | 2 211 183.00 |