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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 951.00 | 22 976.00 | 7 975.00 | 30 951.00 |
AP Constructions | 1 346 446.00 | 296 263.00 | 1 050 183.00 | 1 346 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 307.00 | 179 019.00 | 26 288.00 | 205 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 204.00 | 132 810.00 | 129 394.00 | 262 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 845 207.00 | 631 067.00 | 1 214 140.00 | 1 845 207.00 |
BT Marchandises | 806 603.00 | 25 850.00 | 780 753.00 | 806 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 076.00 | 34 455.00 | 220 622.00 | 255 076.00 |
BZ Autres créances | 97 178.00 | | 97 178.00 | 97 178.00 |
CF Disponibilités | 687 901.00 | | 687 901.00 | 687 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 033.00 | 60 305.00 | 1 800 728.00 | 1 861 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 240.00 | 691 372.00 | 3 014 868.00 | 3 706 240.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 257 189.00 | 253 575.00 | | 257 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 837.00 | 83 614.00 | | 124 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 169.00 | 64 140.00 | | 60 169.00 |
DL TOTAL (I) | 526 070.00 | 485 204.00 | | 526 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 662.00 | 1 363 138.00 | | 1 346 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 060.00 | 367 020.00 | | 373 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 038.00 | 55 697.00 | | 19 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 627.00 | 419 369.00 | | 360 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 741.00 | 195 897.00 | | 231 741.00 |
EA Autres dettes | 157 671.00 | 1 802.00 | | 157 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 798.00 | 2 402 922.00 | | 2 488 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 868.00 | 2 888 125.00 | | 3 014 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 221.00 | 1 257 921.00 | | 1 070 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 318.00 | 100 000.00 | | 200 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 275.00 | | 12 977.00 | 1 833 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 1 845 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 1 813 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 051.00 | | 9 900.00 | 21 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 580.00 | | 2 777.00 | 1 811 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | 300.00 | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 231.00 | 121 073.00 | 236.00 | 510 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 051.00 | 1 925.00 | | 21 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 180.00 | 119 148.00 | 236.00 | 489 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 137.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 806.00 | 2 099.00 | | 28 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 734.00 | 28 806.00 | 4 235.00 | 35 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 734.00 | 28 806.00 | 4 235.00 | 35 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 806.00 | 4 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 627.00 | 360 627.00 | | 360 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 876.00 | 108 876.00 | | 108 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 937.00 | 85 937.00 | | 85 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 671.00 | 157 671.00 | | 157 671.00 |
UX Autres créances clients | 219 492.00 | 219 492.00 | | 219 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 318.00 | 200 318.00 | | 200 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 343.00 | 119 864.00 | 450 280.00 | 1 146 343.00 |
VI Groupe et associés | 373 060.00 | | | 373 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 473.00 | 95 473.00 | | 95 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 529.00 | 366 529.00 | | 366 529.00 |
VW T.V.A. | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 761.00 | 1 070 221.00 | 450 280.00 | 2 469 761.00 |