| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492.00 | 1 471.00 | 21.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 844.00 | 1 471.00 | 1 724 373.00 | 1 725 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 366.00 | | 203 366.00 | 203 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 210.00 | 1 471.00 | 1 927 739.00 | 1 929 210.00 |
CU Autres participations | 1 724 352.00 | | 1 724 352.00 | 1 724 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 850.00 | 862 850.00 | | 862 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 005.00 | 37 423.00 | | 48 005.00 |
DG Autres réserves | 912 091.00 | 711 044.00 | | 912 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 366.00 | 211 629.00 | | 104 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 313.00 | 1 822 946.00 | | 1 927 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426.00 | 759.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 426.00 | 759.00 | | 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 739.00 | 1 823 705.00 | | 1 927 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 759.00 | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 520.00 | 213 118.00 | | 105 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154.00 | 1 489.00 | | 1 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 366.00 | 211 629.00 | | 104 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 844.00 | | | 1 725 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724 352.00 | | | 1 724 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973.00 | 498.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973.00 | 498.00 | | 973.00 |