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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 843.00 | 1 491.00 | 1 754 352.00 | 1 755 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 72 070.00 | | 72 070.00 | 72 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 070.00 | | 272 070.00 | 272 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 914.00 | 1 491.00 | 2 026 422.00 | 2 027 914.00 |
CU Autres participations | 1 724 352.00 | | 1 724 352.00 | 1 724 352.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 850.00 | 862 850.00 | | 862 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 811.00 | 58 291.00 | | 60 811.00 |
DG Autres réserves | 1 000 099.00 | 1 004 002.00 | | 1 000 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 524.00 | 50 387.00 | | 50 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 285.00 | 1 975 531.00 | | 1 974 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 240.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 137.00 | 342.00 | | 52 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 137.00 | 36 582.00 | | 52 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 422.00 | 2 012 113.00 | | 2 026 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 137.00 | 36 582.00 | | 52 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 342.00 | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 122.00 | 51 087.00 | | 51 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597.00 | 700.00 | | 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 524.00 | 50 387.00 | | 50 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 844.00 | | 30 000.00 | 1 725 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724 352.00 | | 30 000.00 | 1 724 352.00 |