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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 108.00 | 7 152.00 | 5 956.00 | 13 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 508.00 | 7 152.00 | 11 356.00 | 18 508.00 |
BN En cours de production de biens | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BZ Autres créances | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CF Disponibilités | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 518.00 | | 64 518.00 | 64 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 026.00 | 7 152.00 | 75 874.00 | 83 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
DH Report à nouveau | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418.00 | 8 775.00 | | 418.00 |
DL TOTAL (I) | 39 430.00 | 39 012.00 | | 39 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976.00 | 6 955.00 | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893.00 | 9 219.00 | | 1 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 000.00 | 8 921.00 | | 19 000.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 6 632.00 | | 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 444.00 | 31 728.00 | | 36 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 874.00 | 70 739.00 | | 75 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 444.00 | 31 728.00 | | 36 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 708.00 | | 6 950.00 | 14 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 18 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 158.00 | | 1 950.00 | 11 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 5 000.00 | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 014.00 | 3 138.00 | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 014.00 | 3 138.00 | | 4 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859.00 | | | 859.00 |
VP Divers | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 314.00 | 16 914.00 | 5 400.00 | 22 314.00 |
VW T.V.A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |