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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 107.00 | 793.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 998.00 | 729.00 | 3 269.00 | 3 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 532.00 | 14 312.00 | 27 220.00 | 41 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 329.00 | 15 148.00 | 36 181.00 | 51 329.00 |
BN En cours de production de biens | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
BZ Autres créances | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CF Disponibilités | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 808.00 | | 101 808.00 | 101 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 137.00 | 15 148.00 | 137 990.00 | 153 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
DH Report à nouveau | 23 575.00 | 9 193.00 | | 23 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 677.00 | 14 382.00 | | 17 677.00 |
DL TOTAL (I) | 71 489.00 | 53 812.00 | | 71 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255.00 | 1 783.00 | | 2 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 894.00 | 22 053.00 | | 11 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 807.00 | 18 816.00 | | 18 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 392.00 | 5 155.00 | | 4 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 501.00 | 47 807.00 | | 66 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 990.00 | 101 620.00 | | 137 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 501.00 | 47 808.00 | | 66 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 588.00 | | 28 242.00 | 23 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 51 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 188.00 | | 27 342.00 | 18 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 059.00 | 5 088.00 | | 10 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 059.00 | 4 981.00 | | 10 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VB T. V. A. | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VI Groupe et associés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 80.00 | |
VP Divers | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 724.00 | 50 724.00 | | 50 724.00 |
VW T.V.A. | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 501.00 | 66 501.00 | | 66 501.00 |