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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 797.00 | 31 419.00 | 31 379.00 | 62 797.00 |
040 Immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 481.00 | 31 419.00 | 47 062.00 | 78 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
072 Créances – Autres | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
084 Disponibilités | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
110 Total général Actif | 103 672.00 | 31 419.00 | 72 253.00 | 103 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 229.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 487.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 184.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 675.00 | 156 848.00 | | 159 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 676.00 | 157 348.00 | | 159 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 247.00 | 38 437.00 | | 31 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 437.00 | -1 128.00 | | 437.00 |
242 Autres charges externes. | 93 758.00 | 70 108.00 | | 93 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | 436.00 | | 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 899.00 | 23 807.00 | | 18 899.00 |
252 Charges sociales | | 28.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 13 366.00 | 10 207.00 | | 13 366.00 |
262 Autres charges | 401.00 | | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 516.00 | 141 895.00 | | 158 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 160.00 | 15 453.00 | | 1 160.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 901.00 | 3 097.00 | | 1 901.00 |
294 Charges financières | 766.00 | 850.00 | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 966.00 | 3 117.00 | | 1 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 2 342.00 | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 229.00 | 12 242.00 | | 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 503.00 | | | 503.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 445.00 | | | 74 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 900.00 | | | 10 900.00 |