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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 397.00 | 39 097.00 | 39 300.00 | 78 397.00 |
040 Immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 298.00 | 39 097.00 | 55 202.00 | 94 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 813.00 | | 33 813.00 | 33 813.00 |
072 Créances – Autres | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
110 Total général Actif | 141 418.00 | 39 097.00 | 102 322.00 | 141 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 228.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 577.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 728.00 | 159 675.00 | | 184 728.00 |
230 Autres produits | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 944.00 | 159 676.00 | | 189 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 921.00 | 31 247.00 | | 38 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 360.00 | 437.00 | | -1 360.00 |
242 Autres charges externes. | 77 692.00 | 93 758.00 | | 77 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -728.00 | | | -728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 307.00 | 407.00 | | 3 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 434.00 | 18 899.00 | | 44 434.00 |
252 Charges sociales | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 865.00 | 13 366.00 | | 13 865.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 401.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 543.00 | 158 516.00 | | 184 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 402.00 | 1 160.00 | | 5 402.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 417.00 | 1 901.00 | | 1 417.00 |
294 Charges financières | 745.00 | 766.00 | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 947.00 | 1 966.00 | | 2 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 102.00 | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 895.00 | 229.00 | | 2 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 481.00 | | | 78 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -155.00 | | | -155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |