| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 938.00 | 19 793.00 | 13 145.00 | 32 938.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 543.00 | 7 295.00 | 248.00 | 7 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 672.00 | 5 161.00 | 1 510.00 | 6 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 068.00 | 15 170.00 | 25 898.00 | 41 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 268.00 | 47 420.00 | 47 847.00 | 95 268.00 |
BT Marchandises | 168 407.00 | | 168 407.00 | 168 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 446.00 | | 49 446.00 | 49 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 930.00 | 845.00 | 150 085.00 | 150 930.00 |
BZ Autres créances | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CF Disponibilités | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 877.00 | 845.00 | 412 032.00 | 412 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 146.00 | 48 266.00 | 459 880.00 | 508 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 574.00 | | | -24 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
DL TOTAL (I) | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 125.00 | | | 72 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 789.00 | | | 193 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 213.00 | | | 339 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 880.00 | | | 459 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 759.00 | | | 301 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 148.00 | | 1 396 148.00 | 1 396 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 148.00 | | 1 396 148.00 | 1 396 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 349.00 | |
GE Autres charges | | | 8 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 855.00 | | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 290.00 | | | 1 398 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 049.00 | | | 1 353 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 268.00 | | | 95 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 071.00 | 11 349.00 | | 36 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 206.00 | 6 588.00 | | 13 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 962.00 | 333.00 | | 6 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 903.00 | 4 428.00 | | 15 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 789.00 | 193 789.00 | | 193 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 076.00 | 31 622.00 | 37 454.00 | 69 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 110.00 | 165 065.00 | 7 045.00 | 172 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 214.00 | 301 760.00 | 37 454.00 | 339 214.00 |