| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 732.00 | 10 698.00 | 3 033.00 | 13 732.00 |
AP Constructions | 1 328.00 | 166.00 | 1 162.00 | 1 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 737.00 | 6 437.00 | 300.00 | 6 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 130.00 | 23 697.00 | 49 433.00 | 73 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 211.00 | 73 938.00 | 61 272.00 | 135 211.00 |
BT Marchandises | 201 840.00 | 20 660.00 | 181 179.00 | 201 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 270.00 | | 67 270.00 | 67 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 674.00 | 4 603.00 | 253 071.00 | 257 674.00 |
BZ Autres créances | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CF Disponibilités | 81 614.00 | | 81 614.00 | 81 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 854.00 | 25 263.00 | 591 590.00 | 616 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 065.00 | 99 202.00 | 652 863.00 | 752 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
DG Autres réserves | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 448.00 | | | 77 448.00 |
DL TOTAL (I) | 240 214.00 | | | 240 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 337.00 | | | 274 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
EA Autres dettes | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 648.00 | | | 412 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 863.00 | | | 652 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 895.00 | | | 408 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912.00 | | | 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 978 839.00 | | 1 978 839.00 | 1 978 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 839.00 | | 1 978 839.00 | 1 978 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 263.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 355.00 | | | 1 997 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 907.00 | | | 1 919 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 448.00 | | | 77 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 072.00 | | 30 139.00 | 105 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 858.00 | | 1 874.00 | 11 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 140.00 | | 28 057.00 | 53 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 135.00 | | 208.00 | 7 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 515.00 | 13 424.00 | | 60 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 382.00 | 6 557.00 | | 26 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 296.00 | 1 402.00 | | 9 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 837.00 | 5 464.00 | | 24 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 337.00 | 274 337.00 | | 274 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
UX Autres créances clients | 257 675.00 | 257 675.00 | | 257 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 954.00 | 39 200.00 | 3 754.00 | 42 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VP Divers | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 472.00 | 266 129.00 | 7 343.00 | 273 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 649.00 | 408 895.00 | 3 754.00 | 412 649.00 |