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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 519.00 | 12 879.00 | 9 641.00 | 22 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 089.00 | 12 795.00 | 1 294.00 | 14 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 623.00 | 25 674.00 | 50 949.00 | 76 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
BZ Autres créances | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
CF Disponibilités | 128 553.00 | | 128 553.00 | 128 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 889.00 | | 214 889.00 | 214 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 512.00 | 25 674.00 | 265 838.00 | 291 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 365.00 | 42 314.00 | | 52 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 313.00 | 10 051.00 | | 53 313.00 |
DL TOTAL (I) | 122 179.00 | 68 865.00 | | 122 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 005.00 | 31 308.00 | | 18 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 792.00 | 14 846.00 | | 31 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 862.00 | 77 317.00 | | 93 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 660.00 | 123 471.00 | | 143 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 838.00 | 192 337.00 | | 265 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 583.00 | 5 091.00 | | 20 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 583.00 | 5 091.00 | | 20 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 005.00 | 13 457.00 | 4 549.00 | 18 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 514.00 | 85 514.00 | | 85 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 660.00 | 139 111.00 | 4 549.00 | 143 660.00 |